股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-126 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可承袭回售的第三次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
约略首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
遑急内容请示：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可救援公司债券。“华海
转债”握有东说念主有权承袭是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次自尊回售条件而“华海转债”握有东说念主未在上述回售期内讲述并施行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再期骗回售。
? 风险请示：可转债握有东说念主承袭回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。界限现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主承袭回售可能会带来亏蚀，敬请可
转债握有东说念主关怀承袭回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日畅通 30 个交往日收盘价钱低于公司可救援公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。把柄《浙江华海药业股份有限公司公建造
行可救援公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，可转债回售条
款凯旋。
现依据《上市公司证券刊行科罚观念》
《可救援公司债券科罚观念》
《上海证券
交往所股票上市国法》和《浙江华海药业股份有限公司公建造行可救援公司债券募
集诠释书》等研讨限定，就回售研讨事项向举座“华海转债”握有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
把柄公司《召募诠释书》的限定，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票苟且畅通三十个交往
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的一齐或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过
转股价钱调整的情形，则调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱假想，调
整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱假想。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述畅通三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起重新
假想。
在可转债临了两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件初度自尊后可按
上述商定条件期骗回售权一次；若初度自尊回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时
公告的回售讲述期内讲述并施行的，该计息年度不应再期骗回售权，可转债握有东说念主
不可屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
把柄上述当期应计利息的假想活动，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
假想天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的研讨事项
（一）回售事项的研讨请示
“华海转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可救援公司债券。
“华海转债”
握有东说念主有权承袭是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述门径
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
期骗回售权的可转债握有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券交往所交往系统
进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经证实后不可废弃。
淌若讲述当日未能讲述到手，可于次日不绝讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付活动
公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的研讨业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交往
“华海转债”在回售时辰将不绝交往，但罢手转股。在团结交往日内，若“华
海转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可救援公司债券流通面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将不绝交往，待回售期兑现后，公司将线路研讨公告，在公告三个交往日
后“华海转债”将罢手交往。
四、研讨容貌
研讨部门：证券科罚部
研讨电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十八日
