（原标题：日照城投拟刊行270天期限超短债 鸿沟上限1.37亿元）开yun体育网

不雅点网讯：2月12日，日照城投集团有限公司2025年度第一期超短期融资券刊行文献公布，该公司拟刊行上限1.37亿元鸿沟的公司债，期限270天。

凭证召募评释书，本期债券基础刊行金额0亿元，上限为1.37亿元，继承固定利率，凭证皆集簿记建档恶果笃定，起息日为2025年2月14日，兑付日为11月11日。

召募资金用途主要用于偿还债券利息，包括“23日照城投MTN001”、“23日照城投MTN002”、“23日照城投PPN003”。债券牵头主承销商/簿记处理东说念主/存续期处理机构为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为兴业证券股份有限公司。

表率召募评释书签署日，刊行东说念主及下属子公司待偿还债务融资余额为129.21亿元，其中非公开采行公司债券42.10亿元、定向债务融资器具25.00亿元、一般中期单据50.00亿元、一般短期融资券6.09亿元，超短期融资券0.00亿元，ABS余额6.025亿元，境外债7.73亿元。

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